Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pension Trust III Multisegmentos
12.636.481/0001-05 · ISIN BRFMATCTF002 / BRFMATCTF010 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pension Trust III Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2014, queda de −100,0% em relação a novembro de 2013 (R$ 64.281.904,18).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2014. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| out/2014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| set/2014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| ago/2014 | R$ 28,9 mi | R$ 28,8 mi | 6,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2014 | R$ 31,7 mi | R$ 31,8 mi | 6,7% | R$ 0,00 | — |
| jun/2014 | R$ 34,6 mi | R$ 34,6 mi | 6,0% | R$ 0,00 | — |
| mai/2014 | R$ 38,9 mi | R$ 38,7 mi | 5,9% | R$ 0,00 | — |
| abr/2014 | R$ 42,8 mi | R$ 43,0 mi | 6,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2014 | R$ 46,2 mi | R$ 46,3 mi | 5,4% | R$ 0,00 | — |
| fev/2014 | R$ 50,3 mi | R$ 50,0 mi | 4,7% | R$ 0,00 | — |
| jan/2014 | R$ 55,6 mi | R$ 55,4 mi | 4,8% | R$ 0,00 | — |
| dez/2013 | R$ 59,6 mi | R$ 59,7 mi | 4,6% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pension Trust III Multisegmentos?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pension Trust III Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pension Trust III Multisegmentos?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pension Trust III Multisegmentos tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pension Trust III Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pension Trust III Multisegmentos?
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