Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Debt NÃO Padronizados
11.396.931/0001-77 · ISIN BRPLCDCTF003 / BRPLCDCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Debt NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 447.936,77 na competência de março de 2021, queda de −22396938,5% em relação a março de 2020 (R$ 2,00). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2021 | -R$ 0,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2021 | -R$ 0,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2021 | -R$ 0,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2020 | -R$ 0,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| nov/2020 | -R$ 0,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2020 | -R$ 0,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| set/2020 | -R$ 0,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| ago/2020 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jul/2020 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2020 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2020 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2020 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
PL negativo: R$ -447.936,77
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Debt NÃO Padronizados?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Debt NÃO Padronizados?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Debt NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Debt NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Debt NÃO Padronizados?
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