Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II
53.179.862/0001-90 · ISIN BR0I4SCTF005 / BR0I4SCTF013 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de EXT Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 206.379.894,37 na competência de agosto de 2026, alta de +9,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 188.031.047,48). O fundo informou 73 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 148.008,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 206 mi | R$ 206 mi | 0,1% | R$ 0,4 mi | 73 |
| jul/2026 | R$ 209 mi | R$ 209 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 72 |
| jun/2026 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 71 |
| mai/2026 | R$ 214 mi | R$ 214 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 71 |
| abr/2026 | R$ 216 mi | R$ 215 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 71 |
| mar/2026 | R$ 217 mi | R$ 217 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 71 |
| fev/2026 | R$ 218 mi | R$ 219 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 70 |
| jan/2026 | R$ 220 mi | R$ 221 mi | 0,6% | R$ 0,4 mi | 72 |
| dez/2025 | R$ 222 mi | R$ 222 mi | 0,2% | R$ 0,2 mi | 70 |
| nov/2025 | R$ 209 mi | R$ 210 mi | 0,5% | R$ 0,1 mi | 69 |
| out/2025 | R$ 212 mi | R$ 212 mi | 0,2% | R$ 0,1 mi | 70 |
| set/2025 | R$ 194 mi | R$ 195 mi | 0,2% | R$ 0,1 mi | 69 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Razão de recebimento de parcelas das CCBs no mês (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura Mezanino mínimo (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura Sênior mínimo (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 0,5 mi) | R$ 0,5 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 206 mi |
| Diferença | +R$ 206 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 195 mi | 94,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,8 mi | 5,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Derivativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 588882) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 588882) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 66.357.049,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: EXT Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS MT II →