Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CV 01 Responsabilidade Limitada
47.227.461/0001-65 · ISIN BR0FECCTF002 / BR0FECCTF010 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CV 01 Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.475.506,73 na competência de agosto de 2026, queda de −26,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 61.824.046,97). O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 111.874,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 45,5 mi | 0,2% | R$ 0,1 mi | 20 |
| jul/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 47,0 mi | 2,3% | R$ 0,1 mi | 20 |
| jun/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 47,9 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 20 |
| mai/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 49,6 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 20 |
| abr/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 51,5 mi | 0,1% | R$ 99.567,37 | 21 |
| mar/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 52,9 mi | 0,1% | R$ 97.668,38 | 21 |
| fev/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 54,4 mi | 0,1% | R$ 97.842,44 | 21 |
| jan/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 54,5 mi | 0,1% | R$ 95.568,28 | 21 |
| dez/2025 | R$ 55,4 mi | R$ 55,5 mi | 0,1% | R$ 93.221,91 | 21 |
| nov/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 57,0 mi | 0,1% | R$ 88.243,92 | 20 |
| out/2025 | R$ 58,5 mi | R$ 58,5 mi | 0,1% | R$ 87.629,75 | 20 |
| set/2025 | R$ 60,1 mi | R$ 60,1 mi | 0,0% | R$ 85.517,22 | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 402 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 44,1 mi | 96,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 3,1% |
| Derivativos | R$ 46.924,74 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.679,97 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 24.767.816,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CV 01 Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CV 01 Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CV 01 Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CV 01 Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CV 01 Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CV 01 Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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