TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5

21.254.441/0001-90 · ISIN BR025RCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 68,3 mi
parcelas inad. / PL
2,0%
cotistas
8
reapresentações
67

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Köli Capital Gestora de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.259.470,77 na competência de setembro de 2026, alta de +43,3% em relação a setembro de 2025 (R$ 47.642.646,79). O fundo informou 8 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.337.796,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 1043 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 68,3 miR$ 69,3 mi2,0%R$ 0,008
ago/2026R$ 52,6 miR$ 52,9 mi1,8%R$ 5.917,658
jul/2026R$ 51,8 miR$ 52,8 mi0,6%R$ 2.596,428
jun/2026R$ 50,0 miR$ 50,5 mi0,3%R$ 0,1 mi8
mai/2026 reapresentadoR$ 50,0 miR$ 50,5 mi0,3%R$ 0,1 mi8
abr/2026 reapresentadoR$ 53,3 miR$ 53,5 mi1,3%R$ 0,1 mi8
mar/2026 reapresentadoR$ 52,4 miR$ 52,1 mi1,6%R$ 0,2 mi8
fev/2026 reapresentadoR$ 51,6 miR$ 51,7 mi5,7%R$ 1.476,998
jan/2026 reapresentadoR$ 51,0 miR$ 51,2 mi1,4%R$ 0,1 mi8
dez/2025 reapresentadoR$ 51,5 miR$ 49,2 mi0,8%R$ 0,2 mi9
nov/2025 reapresentadoR$ 45,0 miR$ 44,3 mi0,7%R$ 0,1 mi9
out/2025 reapresentadoR$ 43,9 miR$ 47,0 mi9,3%R$ 0,6 mi9

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

67 no total

Mediana de 1043 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima da carteira em Ativos Financeiros (cl. 14.3.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice mensal de recompra ou resolução de cessão (IMR) — Evento de Avaliação (cl. 13.2 (viii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe — Evento de Liquidação Antecipada (cl. 13.7 (i))

cumpre
Limite no regulamento (>= R$ 0,5 mi)R$ 0,5 mi
Declarado no informe set/2026R$ 68,3 mi
Diferença+R$ 67,8 mi

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 60,0 mi85,8%
Valores mobiliários (total)R$ 9,3 mi13,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,7 mi0,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 8.144,840,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 863669)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

434 página(s) do corpo da DF indexadas — 11 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 declarou patrimônio líquido de R$ 68.259.470,77 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 é de Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 declara R$ 1.337.796,61 (2,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 tem 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital 5 é 21.254.441/0001-90.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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