Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bassano DI Grappo - Responsabilidade Limitada
37.645.459/0001-52 · ISIN BR0MMRCTF009 · adm. BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bassano DI Grappo - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Phronesis Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 266.101.467,77 na competência de agosto de 2026, alta de +22,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 217.849.519,58). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 263.392,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2022), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 266 mi | R$ 247 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 262 mi | R$ 256 mi | 0,1% | R$ 0,3 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 257 mi | R$ 251 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 253 mi | R$ 253 mi | 1,9% | R$ 0,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 249 mi | R$ 245 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 245 mi | R$ 237 mi | 0,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 241 mi | R$ 236 mi | 0,0% | R$ 81.207,16 | 1 |
| jan/2026 | R$ 237 mi | R$ 228 mi | 0,0% | R$ 44.427,18 | 1 |
| dez/2025 | R$ 235 mi | R$ 235 mi | 2,0% | R$ 0,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 231 mi | R$ 225 mi | 0,0% | R$ 16.461,01 | 1 |
| out/2025 | R$ 225 mi | R$ 218 mi | 0,0% | R$ 7.151,23 | 1 |
| set/2025 | R$ 222 mi | R$ 214 mi | 0,0% | R$ 6.672,72 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (mesmo Devedor / Grupo Econômico) (cl. 4.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor/Grupo Econômico (cl. 4.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração Variável (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 12.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 209 mi | 76,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 37,0 mi | 13,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26,2 mi | 9,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Phronesis Investimentos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Baker Tilly 4partners Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bassano DI Grappo - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bassano DI Grappo - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bassano DI Grappo - Responsabilidade Limitada?
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O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bassano DI Grappo - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bassano DI Grappo - Responsabilidade Limitada?
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