Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
37.651.102/0001-87 · ISIN BR0C6LCTF001 / BR0C6LCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 172.372.050,00 na competência de agosto de 2026, alta de +47,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 116.641.437,10). O fundo informou 58 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 17.247.179,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 30 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 313 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 172 mi | R$ 170 mi | 10,0% | R$ 10,2 mi | 58 |
| jul/2026 | R$ 161 mi | R$ 164 mi | 13,2% | R$ 14,2 mi | 62 |
| jun/2026 | R$ 152 mi | R$ 155 mi | 13,4% | R$ 13,9 mi | 59 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 150 mi | R$ 152 mi | 12,0% | R$ 11,9 mi | 59 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 139 mi | 14,2% | R$ 11,8 mi | 52 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 137 mi | 14,7% | R$ 11,1 mi | 51 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 137 mi | R$ 135 mi | 13,3% | R$ 11,0 mi | 50 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 132 mi | R$ 128 mi | 16,1% | R$ 12,2 mi | 48 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 130 mi | R$ 128 mi | 16,8% | R$ 10,7 mi | 49 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 125 mi | R$ 120 mi | 17,5% | R$ 9,8 mi | 48 |
| out/2025 reapresentado | R$ 122 mi | R$ 114 mi | 12,8% | R$ 10,5 mi | 45 |
| set/2025 reapresentado | R$ 119 mi | R$ 118 mi | 10,2% | R$ 10,2 mi | 45 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 106 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
30 no totalMediana de 313 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 20% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite por mesma Cedente e partes relacionadas (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite 10 maiores cedentes e partes relacionadas (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite cedentes em recuperação judicial (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por mesmo Devedor (cl. 7.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 161 mi | 85,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13,6 mi | 7,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,4 mi | 4,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,3 mi | 2,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 mi | 0,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 60.872,05 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1314766) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1314766) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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