TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada

49.220.648/0001-62 · ISIN BR0ENECTF002 / BR0ENECTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 211 mi
parcelas inad. / PL
16,5%
cotistas
60
reapresentações
9

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 210.665.369,79 na competência de setembro de 2026, queda de −11,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 236.987.602,17). O fundo informou 60 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 34.767.299,57 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2026), com mediana de 43 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026 reapresentadoR$ 211 miR$ 211 mi16,5%R$ 37,1 mi60
ago/2026R$ 212 miR$ 212 mi16,2%R$ 36,3 mi60
jul/2026R$ 214 miR$ 214 mi15,0%R$ 34,0 mi60
jun/2026R$ 214 miR$ 215 mi13,0%R$ 32,9 mi60
mai/2026R$ 216 miR$ 215 mi11,8%R$ 31,9 mi60
abr/2026R$ 216 miR$ 217 mi10,8%R$ 31,5 mi60
mar/2026R$ 219 miR$ 220 mi11,0%R$ 29,6 mi60
fev/2026R$ 222 miR$ 222 mi9,5%R$ 26,9 mi66
jan/2026R$ 228 miR$ 228 mi7,8%R$ 20,7 mi66
dez/2025R$ 229 miR$ 230 mi7,9%R$ 19,2 mi53
nov/2025R$ 231 miR$ 231 mi5,6%R$ 17,2 mi53
out/2025R$ 231 miR$ 231 mi5,4%R$ 17,3 mi67

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

9 no total

Mediana de 43 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite máximo por Ente Público Conveniado - Estado CAPAG A (cl. 4.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite máximo por Ente Público Conveniado - Estado CAPAG B (cl. 4.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite máximo por Ente Público Conveniado - Município CAPAG B (cl. 4.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Evento de Avaliação - perda de participação mínima em Cotas Subclasse Júnior (cl. 17.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 205 mi97,1%
Valores mobiliários (total)R$ 5,0 mi2,4%
Títulos públicos federaisR$ 1,1 mi0,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 26.578,690,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª EmissãoDI + 5,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1185122)
SENIOR · 1ª EmissãoDI + 4,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1185122)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 41.574.750,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

81 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 210.665.369,79 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada é de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada declara R$ 34.767.299,57 (16,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada tem 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2026.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada é 49.220.648/0001-62.

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