Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada
08.756.222/0001-40 · ISIN BRTRDMCTF027 / BRTRDMCTF035 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Paraguaçu Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 346.462.250,25 na competência de agosto de 2026, alta de +22,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 282.263.185,19). O fundo informou 61 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 31.000.395,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 346 mi | R$ 352 mi | 8,9% | R$ 28,9 mi | 61 |
| jul/2026 | R$ 336 mi | R$ 337 mi | 12,1% | R$ 30,3 mi | 60 |
| jun/2026 | R$ 332 mi | R$ 333 mi | 12,4% | R$ 29,4 mi | 59 |
| mai/2026 | R$ 323 mi | R$ 323 mi | 10,8% | R$ 23,4 mi | 62 |
| abr/2026 | R$ 324 mi | R$ 326 mi | 7,9% | R$ 18,8 mi | 68 |
| mar/2026 | R$ 332 mi | R$ 334 mi | 7,4% | R$ 17,7 mi | 68 |
| fev/2026 | R$ 325 mi | R$ 326 mi | 5,5% | R$ 6,8 mi | 62 |
| jan/2026 | R$ 315 mi | R$ 318 mi | 5,4% | R$ 5,4 mi | 56 |
| dez/2025 | R$ 312 mi | R$ 314 mi | 2,6% | R$ 3,9 mi | 57 |
| nov/2025 | R$ 281 mi | R$ 282 mi | 4,5% | R$ 8,1 mi | 56 |
| out/2025 | R$ 271 mi | R$ 273 mi | 5,2% | R$ 6,8 mi | 42 |
| set/2025 | R$ 261 mi | R$ 261 mi | 6,2% | R$ 6,3 mi | 29 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 23.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Cedente sem coobrigação (Instituições Financeiras reguladas pelo Bacen) (cl. 28, §1º, (h))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
5 maiores Cedentes coobrigados (cl. 28, §1º, (j))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por um mesmo Devedor (cl. 25)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
5 maiores Sacados (cl. 28, §1º, (i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 268 mi | 71,5% |
| Operações compromissadas | R$ 47,1 mi | 12,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 29,5 mi | 7,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 23,6 mi | 6,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 6,8 mi | 1,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 162,35 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino B | CDI + 5,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 983636) |
| SENIOR · 11ª Série de Cotas Seniores | DI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 872435) |
| SENIOR · 4ª Série de Cotas Seniores | DI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1206677) |
| SENIOR · 6ª Série de Cotas Seniores | DI + 2% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1206677) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 51.556.613,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Paraguaçu Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada?
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