Force Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado
33.304.615/0001-60 · ISIN BR0DK6CTF000 / BR0DK6CTF018 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Force Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.709.713,18 na competência de setembro de 2026, queda de −50,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 51.417.017,71). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.415,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 37 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 196 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 26,0 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 24,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jul/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 28,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 24,6 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 24,0 mi | R$ 24,3 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 23,7 mi | R$ 23,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 23,3 mi | R$ 23,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 22,5 mi | R$ 23,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 41,3 mi | R$ 41,6 mi | 1,1% | R$ 236,34 | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 43,6 mi | R$ 40,8 mi | 1,1% | R$ 1,4 mi | 11 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 44,1 mi | R$ 44,0 mi | 0,2% | R$ 41.465,32 | 11 |
| out/2025 reapresentado | R$ 52,4 mi | R$ 52,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
37 no totalMediana de 196 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 59,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Verificação do lastro inicial (Documentos Comprobatórios) (cl. 3.d)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 24,7 mi | 95,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 4,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 49.873,13 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.702,19 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: YPC Auditun S Auditoria Independente S/S
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Force Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
Quem administra o Force Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
Quem faz a gestão do Force Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
O Force Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado tem inadimplência?
O Force Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Force Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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