FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada
59.060.877/0001-10 · ISIN BR0NTPCTF006 / BR0NTPCTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Hope Asset. Declarou patrimônio líquido de R$ 98.776.572,01 na competência de agosto de 2026, alta de +1814,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 5.159.382,17). O fundo informou 32 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 660.629,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 91,8 mi | 0,7% | R$ 0,5 mi | 32 |
| jul/2026 | R$ 87,4 mi | R$ 81,0 mi | 0,7% | R$ 0,5 mi | 25 |
| jun/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 70,4 mi | 0,8% | R$ 0,3 mi | 17 |
| mai/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 62,0 mi | 0,5% | R$ 0,2 mi | 16 |
| abr/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 52,1 mi | 0,6% | R$ 0,2 mi | 11 |
| mar/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 42,1 mi | 0,5% | R$ 0,1 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 29,8 mi | 0,5% | R$ 73.272,81 | 3 |
| jan/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 25,6 mi | 0,4% | R$ 0,1 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 20,0 mi | 0,2% | R$ 82.996,35 | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 9,7 mi | 0,2% | R$ 20.445,37 | 1 |
| out/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 10,4 mi | 0,0% | R$ 7.492,51 | 1 |
| set/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 0,0% | R$ 3.389,38 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 11.5(a))
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 25,7% |
| Diferença | +5,7% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 87,1 mi | 88,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,2 mi | 7,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,7 mi | 4,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.576.972,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Hope Asset
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada?
Quem administra o FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada?
O FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada tem inadimplência?
O FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Hope Consignado I de Resp Limitada?
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