TOMÉ.
FIDC

FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada

44.770.267/0001-33 · ISIN BR0CFSCTF002 / BR0CFSCTF010 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · dez/2024
R$ 1,0 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
16
reapresentações
0

O FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.039.356.014,54 na competência de dezembro de 2024, estabilidade de +0,3% em relação a dezembro de 2023 (R$ 1.036.356.550,77). O fundo informou 16 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2024R$ 1,0 biR$ 1,0 bi0,0%R$ 0,0016
nov/2024R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,0016
out/2024R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,0016
set/2024R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,0016
ago/2024R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,0017
jul/2024R$ 1,0 biR$ 1,0 bi0,0%R$ 0,0017
jun/2024R$ 1,0 biR$ 1,0 bi0,0%R$ 0,0017
mai/2024R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,0014
abr/2024R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,0014
mar/2024R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,0014
fev/2024R$ 1,1 biR$ 1,1 bi0,0%R$ 0,0013
jan/2024R$ 1,0 biR$ 1,0 bi0,0%R$ 0,0013

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Limite de Concentração por Devedor (cl. 2.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de administração (teto) (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de gestão (teto) (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDATAPSO IV FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPOSABILIDADE LIMITADACONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADASERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada?
O FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 1.039.356.014,54 na competência de dezembro de 2024.
Quem administra o FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada?
O FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada?
A gestão do FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada é de Oliveira Trust Servicer S/A.
O FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIDC - Bancos Emissores de Cartão de Crédito V - Responsabilidade Limitada é 44.770.267/0001-33.

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