Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE
44.839.666/0001-03 · ISIN BR0BK1CTF003 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 72.410.563,96 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 257 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 73,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 257 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 73,9 mi | R$ 74,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 272 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 73,9 mi | R$ 74,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 286 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 72,0 mi | R$ 72,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 305 |
| abr/2026 | R$ 71,7 mi | R$ 72,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 313 |
| mar/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 63,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 327 |
| fev/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 63,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 333 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor/coobrigação (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 53,3 mi | 72,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19,7 mi | 27,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE?
Quem administra o Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE?
Quem faz a gestão do Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE?
O Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE tem inadimplência?
O Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE?
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