Federal 4870 IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
14.042.458/0001-18 · ISIN BRVRXFCTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Federal 4870 IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Carpa Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 292.893.378,66 na competência de agosto de 2026, alta de +60,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 182.775.179,80). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 293 mi | R$ 295 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jul/2026 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jun/2026 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mai/2026 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2026 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| dez/2025 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2025 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| out/2025 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| set/2025 | R$ 182 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. Artigo 11º, §1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 295 mi | 99,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34.448,41 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3.090,16 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 217,57 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Federal 4870 IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Federal 4870 IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Federal 4870 IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Federal 4870 IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Federal 4870 IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Federal 4870 IAA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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