Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
48.965.359/0001-20 · ISIN BR0GO4CTF008 / BR0GO4CTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 116.765.645,26 na competência de agosto de 2026, queda de −6,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 125.310.091,27). O fundo informou 34 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 14.702.489,12 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 34 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 505 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 117 mi | R$ 114 mi | 12,6% | R$ 13,2 mi | 34 |
| jul/2026 | R$ 114 mi | R$ 113 mi | 12,0% | R$ 12,3 mi | 34 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 123 mi | R$ 122 mi | 11,6% | R$ 10,9 mi | 36 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 121 mi | R$ 120 mi | 13,5% | R$ 9,6 mi | 36 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 119 mi | R$ 117 mi | 13,0% | R$ 9,2 mi | 37 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 10,7% | R$ 8,4 mi | 39 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 127 mi | R$ 126 mi | 11,9% | R$ 9,7 mi | 39 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 125 mi | R$ 124 mi | 15,3% | R$ 8,4 mi | 39 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 128 mi | R$ 127 mi | 12,5% | R$ 6,7 mi | 39 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 138 mi | R$ 137 mi | 10,3% | R$ 6,6 mi | 41 |
| out/2025 reapresentado | R$ 133 mi | R$ 132 mi | 8,4% | R$ 6,2 mi | 41 |
| set/2025 reapresentado | R$ 126 mi | R$ 125 mi | 13,7% | R$ 9,1 mi | 42 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
34 no totalMediana de 505 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,1% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 93,8 mi | 80,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 9,3 mi | 8,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,1 mi | 7,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,2 mi | 2,7% |
| Operações compromissadas | R$ 0,9 mi | 0,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 269,80 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1089622) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1089622) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →