EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
61.062.538/0001-15 · ISIN BR0OGTCTF003 / BR0OGTCTF011 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de EXT Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.215.434,52 na competência de setembro de 2026, alta de +57,2% em relação a setembro de 2025 (R$ 21.769.300,96). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 567.754,67 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 34,5 mi | 1,7% | R$ 0,9 mi | 9 |
| ago/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 35,0 mi | 1,4% | R$ 0,8 mi | 9 |
| jul/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 34,9 mi | 1,4% | R$ 0,8 mi | 9 |
| jun/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 30,4 mi | 1,2% | R$ 0,8 mi | 9 |
| mai/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 30,3 mi | 0,8% | R$ 0,6 mi | 9 |
| abr/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 30,3 mi | 0,9% | R$ 0,4 mi | 9 |
| mar/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 30,2 mi | 1,3% | R$ 0,3 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 29,9 mi | 1,2% | R$ 0,2 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 29,9 mi | 0,7% | R$ 72.431,36 | 8 |
| dez/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 29,6 mi | 0,4% | R$ 29.905,35 | 7 |
| nov/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 23,0 mi | 0,3% | R$ 6.289,91 | 6 |
| out/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 22,3 mi | 0,1% | R$ 23.644,66 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração - mínimo mensal (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Exposição máxima aos 3 maiores Devedores (cl. 3.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Exposição máxima aos 5 maiores Devedores (cl. 3.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite agregado de Direitos Creditórios de Devedores sem contratação de Garantidora (cl. 3.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,0 mi | 85,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,9 mi | 14,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.100,00 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,62 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1020155) |
| SENIOR | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1020155) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 6% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 943303) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.877.340,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: EXT Capital Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do EXT Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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