EXT II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
58.594.079/0001-06 · ISIN BR0N8ECTF009 / BR0N8ECTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O EXT II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de EXT Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.955.734,43 na competência de setembro de 2026, alta de +21,2% em relação a setembro de 2025 (R$ 9.861.998,61). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 11,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 12,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jul/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 13,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 13,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 13,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 13,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 13,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 12,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 11,7 mi | 96,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 1,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 1,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.900.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: EXT Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do EXT II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EXT II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do EXT II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O EXT II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O EXT II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do EXT II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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