Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
55.636.084/0001-46 · ISIN BR0T0VCTF004 / BR0T0VCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nero Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.413.849,00 na competência de setembro de 2026, alta de +1110,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 2.760.220,13). O fundo informou 110 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 811.760,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,4% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 33,5 mi | 2,4% | R$ 0,4 mi | 110 |
| ago/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 32,6 mi | 11,8% | R$ 0,3 mi | 110 |
| jul/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 28,6 mi | 3,4% | R$ 0,2 mi | 102 |
| jun/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 23,7 mi | 2,7% | R$ 78.982,41 | 93 |
| mai/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 22,6 mi | 2,0% | R$ 64.549,05 | 92 |
| abr/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 22,1 mi | 3,2% | R$ 66.730,31 | 92 |
| mar/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 19,2 mi | 2,8% | R$ 49.344,32 | 77 |
| fev/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 16,4 mi | 2,0% | R$ 18.502,77 | 77 |
| jan/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 16,1 mi | 0,8% | R$ 3.052,87 | 77 |
| dez/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 12,6 mi | 3,3% | R$ 1.395,30 | 69 |
| nov/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 6,4 mi | 4,1% | R$ 5.173,37 | 38 |
| out/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 5,4% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,5 mi | 57,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 9,2 mi | 27,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,8 mi | 14,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.767,24 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nero Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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