Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
66.358.370/0001-03 · ISIN BR0SKDCTF000 / BR0SKDCTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 255.508.508,97 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 256 mi | R$ 256 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| ago/2026 | R$ 261 mi | R$ 261 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jul/2026 | R$ 257 mi | R$ 258 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jun/2026 | R$ 254 mi | R$ 255 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (mesmo grupo econômico) no Patrimônio Líquido (cl. 6.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo de 20% (cl. 11.4(a))
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 21,5% |
| Diferença | +1,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Limite de concentração por devedor/grupo econômico (cl. 6.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 11.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 20,8% |
| Diferença | +0,8% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 254 mi | 99,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 910,28 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 235,48 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | TRIMESTRAL | apêndice do regulamento (doc 1217430) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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