Divallore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
23.520.837/0001-67 · ISIN BR022FCTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Divallore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.475.770,13 na competência de agosto de 2026, queda de −7,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 14.486.114,09). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.920.447,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 21,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 33.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 13,3 mi | 21,7% | R$ 1,8 mi | 1 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 13,7 mi | R$ 13,3 mi | 21,0% | R$ 1,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 13,7 mi | 17,8% | R$ 1,8 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 12,9 mi | 18,5% | R$ 2,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 13,4 mi | 19,6% | R$ 2,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 13,8 mi | 18,9% | R$ 1,6 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 14,1 mi | 15,7% | R$ 1,0 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 14,0 mi | 15,3% | R$ 1,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 15,5 mi | 16,9% | R$ 0,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 15,1 mi | 7,2% | R$ 0,9 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 15,0 mi | 6,6% | R$ 0,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 14,6 mi | 9,7% | R$ 0,7 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 33.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (cl. 14.6.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 33,3%) | 33,3% |
| Declarado no informe ago/2026 | 100,0% |
| Diferença | +66,7% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 14.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 14.6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Faixa 1 (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 9,0 mi | 66,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,8 mi | 21,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 7,2% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 3,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 1,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 77.104,59 | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 651,95 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.454.734,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Divallore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Divallore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Divallore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Divallore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Divallore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Divallore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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