Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada
51.030.944/0001-42 · ISIN BR0GO1CTF004 / BR0GO1CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Direta Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 147.176.865,83 na competência de agosto de 2026, alta de +2,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 143.872.736,28). O fundo informou 33 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 84.603,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 44.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,1% | R$ 84.603,08 | 33 |
| jul/2026 | R$ 145 mi | R$ 146 mi | 0,1% | R$ 84.603,08 | 33 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 146 mi | R$ 147 mi | 0,1% | R$ 84.603,08 | 34 |
| mai/2026 | R$ 147 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 89.742,65 | 34 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 147 mi | R$ 148 mi | 0,2% | R$ 92.884,02 | 34 |
| mar/2026 | R$ 149 mi | R$ 152 mi | 0,1% | R$ 94.262,66 | 34 |
| fev/2026 | R$ 150 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 5.139,57 | 32 |
| jan/2026 | R$ 151 mi | R$ 155 mi | 2,8% | R$ 0,2 mi | 31 |
| dez/2025 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,2% | R$ 89.749,71 | 31 |
| nov/2025 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,1% | R$ 89.763,77 | 32 |
| out/2025 | R$ 149 mi | R$ 150 mi | 3,1% | R$ 98.881,29 | 31 |
| set/2025 | R$ 145 mi | R$ 146 mi | 0,9% | R$ 53.167,04 | 31 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 120 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 44.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 7.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 99,0 mi | 67,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,9 mi | 20,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12,9 mi | 8,7% |
| Operações compromissadas | R$ 4,2 mi | 2,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 695,92 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 45.588.974,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Direta Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada?
Quem administra o Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada?
Quem faz a gestão do Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada?
O Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada tem inadimplência?
O Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Direta Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial de Classe Única Fechada?
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