Diamante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.018.439/0001-08 · ISIN BR0SZQCTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Diamante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Somma Multi-Family Office S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 74.464.238,47 na competência de agosto de 2026, queda de −13,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 86.069.769,44). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.707.436,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 72,5 mi | 6,3% | R$ 10,1 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 72,6 mi | 6,7% | R$ 9,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,4 mi | R$ 70,4 mi | 9,5% | R$ 9,4 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 69,6 mi | 8,8% | R$ 9,4 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 68,0 mi | 8,6% | R$ 9,6 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 69,1 mi | 11,1% | R$ 8,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 66,8 mi | 17,0% | R$ 11,0 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 67,5 mi | 20,9% | R$ 13,5 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,8 mi | R$ 74,2 mi | 29,0% | R$ 20,7 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 83,2 mi | R$ 82,0 mi | 24,8% | R$ 22,3 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 82,6 mi | R$ 80,8 mi | 23,9% | R$ 21,0 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 83,8 mi | R$ 82,3 mi | 25,0% | R$ 18,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 77 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 82 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 67 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 54,1 mi | 72,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 14,4 mi | 19,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,0 mi | 5,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,1 mi | 2,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 55.440,73 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 13.208,34 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 23.288.122,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Somma Multi-Family Office S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Diamante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Diamante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Diamante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Diamante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Diamante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Diamante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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