DEL Cred NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial
11.468.192/0001-81 · ISIN BR048CCTF002 / BR048CCTF010 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O DEL Cred NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 357.053.823,10 na competência de agosto de 2026, alta de +23,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 289.510.125,85). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 92.962.167,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 26,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 74 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 357 mi | R$ 344 mi | 26,0% | R$ 130 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 357 mi | R$ 344 mi | 26,0% | R$ 130 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 338 mi | R$ 334 mi | 27,4% | R$ 142 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 323 mi | R$ 321 mi | 30,5% | R$ 150 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 320 mi | R$ 315 mi | 30,1% | R$ 148 mi | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 297 mi | R$ 287 mi | 37,3% | R$ 164 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 289 mi | R$ 283 mi | 42,7% | R$ 166 mi | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 299 mi | R$ 294 mi | 39,0% | R$ 152 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 294 mi | R$ 279 mi | 40,2% | R$ 150 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 296 mi | R$ 295 mi | 15,9% | R$ 81,0 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 292 mi | R$ 293 mi | 14,2% | R$ 77,1 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 278 mi | R$ 277 mi | 13,2% | R$ 84,2 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 156 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 125 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 121 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 74 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino abaixo do mínimo dispara reenquadramento/Evento de Avaliação (cl. 4.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio diário mínimo da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 357 mi |
| Diferença | +R$ 356 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 4.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 4.13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 279 mi | 77,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 36,6 mi | 10,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,8 mi | 5,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14,5 mi | 4,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 9,7 mi | 2,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DEL Cred NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial?
Quem administra o DEL Cred NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial?
Quem faz a gestão do DEL Cred NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial?
O DEL Cred NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial tem inadimplência?
O DEL Cred NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DEL Cred NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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