DB Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
63.655.890/0001-90 · ISIN BR0QY8CTF005 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O DB Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de DOT. Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.910.087,00 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 82.258,87 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 1,4% | R$ 6.586,26 | 16 |
| jul/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 16 |
| jun/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 16 |
| mai/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 16 |
| abr/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| mar/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| fev/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
| jan/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima do saldo devedor dos Devedores por Empregador (cl. 6.7.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Empregador (cl. 6.7.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo para aplicação do limite de concentração por Empregador (cl. 6.7.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,6 mi | 76,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 23,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.690,30 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: DOT. Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DB Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o DB Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do DB Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O DB Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O DB Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DB Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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