Dasi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
64.576.181/0001-81 · ISIN BR0R9ZCTF008 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Dasi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 82.396.078,35 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 77 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 82,4 mi | R$ 82,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 41,5 mi | R$ 41,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 32,6 mi | R$ 32,7 mi | 88,7% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 26,3 mi | R$ 26,3 mi | 79,8% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 26,3 mi | R$ 26,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 26,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 9,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 77 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 77 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 62,6 mi | 75,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 19,5 mi | 23,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.001,04 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Dasi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dasi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Dasi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Dasi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Dasi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Dasi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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