Carumbé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada
64.598.309/0001-08 · ISIN BR0RA7CTF004 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Carumbé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.185.639,11 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 111 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 7,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 6,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jul/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 6,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 6,3 mi | 91,9% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 5,8 mi | R$ 5,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 4,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 111 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 111 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo da Classe (cl. Artigo 63)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 40,0% |
| Diferença | +10,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Juniores no PL (cl. Artigo 63)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor mensal nos primeiros 6 meses (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,0 mi | 96,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 3,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.500,00 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Carumbé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carumbé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Carumbé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada?
O Carumbé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Carumbé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Carumbé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Feeder Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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