Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
39.769.235/0001-88 · ISIN BR07PACTF003 / BR07PACTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 233.932.341,19 na competência de agosto de 2026, alta de +7,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 217.609.264,66). O fundo informou 191 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 47.988.033,40 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 20,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 61.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 234 mi | R$ 235 mi | 20,5% | R$ 33,3 mi | 191 |
| jul/2026 | R$ 249 mi | R$ 251 mi | 15,5% | R$ 21,6 mi | 188 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 246 mi | R$ 249 mi | 15,0% | R$ 17,9 mi | 186 |
| mai/2026 | R$ 238 mi | R$ 240 mi | 4,3% | R$ 17,7 mi | 183 |
| abr/2026 | R$ 233 mi | R$ 234 mi | 4,2% | R$ 17,2 mi | 182 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 247 mi | R$ 249 mi | 12,2% | R$ 14,7 mi | 182 |
| fev/2026 | R$ 238 mi | R$ 241 mi | 0,1% | R$ 2,0 mi | 181 |
| jan/2026 | R$ 238 mi | R$ 235 mi | 10,2% | R$ 8,9 mi | 179 |
| dez/2025 | R$ 237 mi | R$ 238 mi | 10,7% | R$ 7,6 mi | 179 |
| nov/2025 | R$ 233 mi | R$ 234 mi | 8,5% | R$ 7,4 mi | 178 |
| out/2025 | R$ 230 mi | R$ 231 mi | 8,0% | R$ 5,4 mi | 174 |
| set/2025 | R$ 226 mi | R$ 232 mi | 10,7% | R$ 4,3 mi | 173 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 63 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 84 campo(s) · corrigido em 153 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 61.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração em Ativos Financeiros de emissão/risco de Administrador, Gestor e partes relacionadas (cl. 5.25)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por Devedor e coobrigados (mesmo Grupo Econômico) (cl. 5.23)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Direitos Creditórios no Patrimônio Líquido (Evento de Avaliação) (cl. 11(iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Mezanino (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 180 mi | 76,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 36,5 mi | 15,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 16,0 mi | 6,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,5 mi | 1,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 71.759,70 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 37.337,04 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.376,11 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 3ª (Terceira) Série de Cotas Subordinadas Mezaninos da Classe Única | DI + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 848672) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 11ª Série | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1119034) |
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas da 6ª Série Sênior | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 612029) |
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas da 7ª Série Sênior | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 612029) |
| SENIOR · 1ª Série Sênior | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 399900) |
| SENIOR · 2ª Série Sênior | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 399900) |
| SENIOR · 3ª Série Sênior | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 399900) |
| SENIOR · 9ª (Nona) Série de Cotas Seniores da Classe Única | DI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 848672) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 46.267.079,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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