Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
32.150.193/0001-53 · ISIN BR07O0CTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 56.700.892,49 na competência de junho de 2024, queda de −2,9% em relação a abril de 2023 (R$ 58.407.676,49). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 56,7 mi | R$ 56,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2024 | R$ 56,7 mi | R$ 65,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2024 | R$ 64,7 mi | R$ 64,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2024 | R$ 64,1 mi | R$ 64,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2024 | R$ 63,6 mi | R$ 63,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2024 | R$ 69,2 mi | R$ 69,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2023 | R$ 58,4 mi | R$ 58,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2023 | R$ 58,1 mi | R$ 58,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2023 | R$ 57,0 mi | R$ 57,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2023 | R$ 56,6 mi | R$ 56,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2022 | R$ 61,5 mi | R$ 61,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2022 | R$ 60,8 mi | R$ 60,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio líquido mínimo para evitar resgate compulsório (cl. V.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Patrimônio Líquido mínimo para liquidação antecipada (cl. Liquidação e Encerramento - I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. Taxas e outros Encargos)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia Mezanino (cl. 14.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 39,3 mi | 69,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 14,5 mi | 25,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,9 mi | 5,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.038,40 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem faz a gestão do Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado tem inadimplência?
O Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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