Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada
66.334.710/0001-66 · ISIN BR0S3RCTF007 / BR0S3RCTF015 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 129.281.872,35 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 48 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.598.065,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 129 mi | R$ 131 mi | 5,1% | R$ 7,2 mi | 48 |
| jul/2026 | R$ 104 mi | R$ 105 mi | 2,9% | R$ 1,5 mi | 48 |
| jun/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 67,2 mi | 1,3% | R$ 0,2 mi | 48 |
| mai/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 40,2 mi | 0,0% | R$ 19.626,12 | 45 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 111 mi | 84,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,2 mi | 9,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,7 mi | 5,9% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.959,38 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
Quem administra o Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
O Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada tem inadimplência?
O Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
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