Crédito Corporativo Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.117.579/0001-30 · ISIN BR0JD8CTF009 / BR0JD8CTF017 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Crédito Corporativo Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 322.683.650,46 na competência de agosto de 2026, alta de +43,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 225.437.998,60). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 146.949,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 323 mi | R$ 323 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 330 mi | R$ 331 mi | 0,0% | R$ 0,4 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 353 mi | R$ 348 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 348 mi | R$ 343 mi | 1,0% | R$ 45.496,14 | 3 |
| abr/2026 | R$ 343 mi | R$ 342 mi | 4,6% | R$ 80,73 | 3 |
| mar/2026 | R$ 365 mi | R$ 366 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 367 mi | R$ 367 mi | 0,6% | R$ 0,7 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 362 mi | R$ 363 mi | 0,6% | R$ 0,5 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 341 mi | R$ 342 mi | 0,5% | R$ 0,4 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 273 mi | R$ 274 mi | 0,0% | R$ 72.900,64 | 4 |
| out/2025 | R$ 262 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 53.043,63 | 4 |
| set/2025 | R$ 229 mi | R$ 230 mi | 0,0% | R$ 13.544,12 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
PL mínimo diário da Classe (gatilho de liquidação) (cl. 16.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 323 mi |
| Diferença | +R$ 322 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Parcela fixa adicional da Administração paga em 3 parcelas após primeiro aporte (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Escrituração de cotas - valor fixo mensal (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da Cogestora sobre o Patrimônio Líquido da Classe (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 116 mi | 35,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 94,3 mi | 29,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 62,9 mi | 19,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 46,4 mi | 14,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,6 mi | 1,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 27.855,82 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.321,66 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 109.500.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Crédito Corporativo Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Crédito Corporativo Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Crédito Corporativo Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Crédito Corporativo Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Crédito Corporativo Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Crédito Corporativo Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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