Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
47.117.653/0001-19 · ISIN BR0F03CTF000 / BR0F03CTF018 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 108.263.066,09 na competência de agosto de 2026, alta de +111,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 51.108.519,36). O fundo informou 20 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.366.593,95 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 251.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 108 mi | R$ 112 mi | 3,1% | R$ 0,1 mi | 20 |
| jul/2026 | R$ 99,2 mi | R$ 108 mi | 7,9% | R$ 0,4 mi | 20 |
| jun/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 101 mi | 5,2% | R$ 0,2 mi | 20 |
| mai/2026 | R$ 93,4 mi | R$ 102 mi | 8,9% | R$ 0,2 mi | 20 |
| abr/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 92,4 mi | 1,9% | R$ 70.442,52 | 20 |
| mar/2026 | R$ 83,4 mi | R$ 89,5 mi | 7,2% | R$ 47.337,91 | 18 |
| fev/2026 | R$ 80,4 mi | R$ 80,7 mi | 0,1% | R$ 37.561,70 | 18 |
| jan/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 83,4 mi | 5,3% | R$ 36.553,05 | 18 |
| dez/2025 | R$ 75,6 mi | R$ 79,8 mi | 15,9% | R$ 31.304,81 | 18 |
| nov/2025 | R$ 72,9 mi | R$ 73,1 mi | 0,1% | R$ 28.295,83 | 18 |
| out/2025 | R$ 59,5 mi | R$ 62,5 mi | 4,7% | R$ 23.856,00 | 14 |
| set/2025 reapresentado | R$ 56,5 mi | R$ 56,7 mi | 0,2% | R$ 17.570,90 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 251.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 25% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 110 mi | 98,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 mi | 1,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 55.440,72 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.007,42 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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