MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada
47.117.622/0001-68 · ISIN BR0F07CTF001 / BR0F07CTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 135.667.549,98 na competência de agosto de 2026, alta de +84,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 73.496.796,63). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jul/2026 | R$ 133 mi | R$ 132 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jun/2026 | R$ 129 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| mar/2026 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| fev/2026 | R$ 114 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| jan/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| dez/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| nov/2025 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| out/2025 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| set/2025 reapresentado | R$ 87,0 mi | R$ 87,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 165 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 17.1, III)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 136 mi |
| Diferença | +R$ 135 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação mínima de Cotas Subordinadas Júniores (cl. 12.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima de Cotas Subordinadas Júniores e Mezanino em conjunto (cl. 12.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 2.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 136 mi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.545,19 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 7.973,30 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 172,14 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
O MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MT Solis EXT Capital FIC FIDC Responsabilidade Limitada?
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