TOMÉ.
FIDC

CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

30.177.946/0001-99 · ISIN BR0JZ3CTF004 · adm. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 6,2 mi
parcelas inad. / PL
81,0%
cotistas
4
reapresentações
21

O CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de CPV Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.196.927,25 na competência de setembro de 2026, queda de −30,4% em relação a setembro de 2025 (R$ 8.906.348,73). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 5.022.221,44 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 81,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 264 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 6,2 miR$ 6,3 mi81,0%R$ 4,4 mi4
ago/2026R$ 6,4 miR$ 6,4 mi68,7%R$ 4,4 mi4
jul/2026R$ 6,7 miR$ 6,7 mi87,5%R$ 4,4 mi5
jun/2026R$ 6,6 miR$ 6,7 mi80,6%R$ 4,4 mi6
mai/2026 reapresentadoR$ 6,3 miR$ 6,4 mi99,9%R$ 4,5 mi6
abr/2026 reapresentadoR$ 5,5 miR$ 5,9 mi105,0%R$ 5,2 mi6
mar/2026 reapresentadoR$ 6,5 miR$ 6,6 mi88,9%R$ 4,3 mi6
fev/2026 reapresentadoR$ 5,7 miR$ 6,3 mi115,2%R$ 5,0 mi8
jan/2026 reapresentadoR$ 6,7 miR$ 7,4 mi84,0%R$ 3,4 mi8
dez/2025 reapresentadoR$ 6,5 miR$ 7,3 mi84,4%R$ 3,7 mi8
nov/2025 reapresentadoR$ 7,1 miR$ 7,5 mi64,3%R$ 3,0 mi8
out/2025 reapresentadoR$ 6,9 miR$ 7,0 mi75,2%R$ 3,0 mi8

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 105 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 74 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

21 no total

Mediana de 264 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 4,8% espontâneas.

Regulamento × informe

Reserva de Caixa mínima (cl. 9.13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido diário médio mínimo (cl. 11.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Mínimo Mezanino (cl. 10.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 5,2 mi82,9%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi16,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.961,250,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 198,200,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR100% DI—suplemento em ata de assembleia (doc 1134674)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

359 página(s) do corpo da DF indexadas — 6 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSOPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSUPSIDE MULTICARTEIRA AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOMARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCENTARA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 6.196.927,25 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de CPV Capital Gestão de Recursos Ltda.
O CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 5.022.221,44 (81,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 30.177.946/0001-99.

Pergunte ao Tomé sobre CPV PS Duplicata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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