TOMÉ.
FIDC

Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

46.323.053/0001-44 · ISIN BR0FCUCTF008 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · set/2026
R$ 19,3 mi
parcelas inad. / PL
3,7%
cotistas
2
reapresentações
7

O Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.308.173,58 na competência de setembro de 2026, alta de +26,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 15.326.408,11). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 716.127,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 19,3 miR$ 19,4 mi3,7%R$ 0,7 mi2
ago/2026R$ 19,0 miR$ 19,1 mi3,9%R$ 0,7 mi2
jul/2026R$ 18,6 miR$ 18,7 mi3,9%R$ 0,7 mi2
jun/2026R$ 18,3 miR$ 19,2 mi8,2%R$ 0,7 mi2
mai/2026R$ 18,1 miR$ 18,2 mi4,0%R$ 0,7 mi2
abr/2026R$ 17,7 miR$ 17,7 mi4,1%R$ 0,7 mi2
mar/2026R$ 17,3 miR$ 17,4 mi4,2%R$ 0,7 mi2
fev/2026R$ 16,7 miR$ 16,8 mi5,6%R$ 0,9 mi2
jan/2026R$ 16,4 miR$ 16,5 mi5,7%R$ 0,9 mi2
dez/2025R$ 16,1 miR$ 16,2 mi5,8%R$ 0,9 mi2
nov/2025R$ 15,7 miR$ 15,8 mi6,0%R$ 0,9 mi2
out/2025R$ 15,5 miR$ 15,6 mi6,2%R$ 1,0 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2023

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2023

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2023

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Insolvência de Cedente/Endossante com Direitos Creditórios relevantes na carteira (cl. 17.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Alocação Mínima (cl. 1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Percentual mínimo do PL em Cotas Subordinadas (cl. 11.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 18,7 mi98,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi2,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 2.630,560,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª EmissãoCDI + 0,3% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 845606)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

132 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 19.308.173,58 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.
O Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 716.127,09 (3,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2024.
Qual o CNPJ do Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 46.323.053/0001-44.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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