Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
22.175.369/0001-78 · ISIN BR0DHJCTF005 / BR0DHJCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 214.207.100,38 na competência de agosto de 2026, queda de −8,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 233.306.347,65). O fundo informou 50 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 25.246.342,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 46 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 663 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 214 mi | R$ 210 mi | 11,8% | R$ 23,8 mi | 50 |
| jul/2026 | R$ 206 mi | R$ 204 mi | 13,8% | R$ 27,2 mi | 50 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 202 mi | R$ 201 mi | 17,3% | R$ 25,6 mi | 50 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 202 mi | R$ 201 mi | 13,6% | R$ 26,8 mi | 51 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 219 mi | R$ 216 mi | 12,3% | R$ 23,2 mi | 52 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 221 mi | R$ 220 mi | 16,6% | R$ 22,2 mi | 54 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 223 mi | R$ 223 mi | 15,1% | R$ 23,8 mi | 52 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 230 mi | R$ 244 mi | 14,3% | R$ 23,1 mi | 52 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 250 mi | R$ 248 mi | 16,1% | R$ 22,2 mi | 56 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 244 mi | R$ 249 mi | 19,3% | R$ 25,6 mi | 57 |
| out/2025 reapresentado | R$ 247 mi | R$ 247 mi | 15,6% | R$ 18,5 mi | 58 |
| set/2025 reapresentado | R$ 248 mi | R$ 246 mi | 14,2% | R$ 15,6 mi | 59 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
46 no totalMediana de 663 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima dos 5 maiores Cedentes (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por mesmo Devedor (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 10 maiores Devedores (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 5 maiores Devedores (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 168 mi | 78,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,2 mi | 8,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,6 mi | 7,7% |
| Operações compromissadas | R$ 7,5 mi | 3,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,2 mi | 1,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,1 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 786,59 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 862907) |
| SENIOR | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 862907) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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