Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
64.655.872/0001-70 · ISIN BR0RKNCTF001 / BR0RKNCTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 30.106.596,97 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 59.583,76 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 30,2 mi | 0,2% | R$ 19.055,80 | 9 |
| jul/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 24,9 mi | 0,1% | R$ 11.459,53 | 9 |
| jun/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | 0,2% | R$ 10.811,69 | 9 |
| mai/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 14,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 4,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (cl. 17.6(d))
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 30,1 mi |
| Diferença | +R$ 29,1 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 26,6 mi | 88,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,6 mi | 11,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 14.046,13 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.146,04 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Conectepag Eletrobidu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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