TOMÉ.
FIDC

Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada

58.557.680/0001-29 · ISIN BR0PC8CTF002 / BR0PC8CTF010 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 27,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
34
reapresentações
7

O Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Concreta Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.523.555,70 na competência de agosto de 2026, alta de +7,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 25.721.009,91). O fundo informou 34 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 341 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 27,5 miR$ 27,9 mi0,0%R$ 0,0034
jul/2026 reapresentadoR$ 28,3 miR$ 28,7 mi0,0%R$ 0,0034
jun/2026R$ 27,5 miR$ 27,8 mi0,0%R$ 0,0034
mai/2026R$ 27,8 miR$ 28,1 mi0,0%R$ 0,0034
abr/2026R$ 27,7 miR$ 28,2 mi0,0%R$ 0,0034
mar/2026R$ 27,4 miR$ 28,1 mi0,0%R$ 0,0034
fev/2026R$ 26,8 miR$ 27,4 mi0,0%R$ 0,0034
jan/2026R$ 25,0 miR$ 25,7 mi0,0%R$ 0,0037
dez/2025 reapresentadoR$ 26,7 miR$ 26,0 mi0,0%R$ 0,0037
nov/2025R$ 26,3 miR$ 26,5 mi0,0%R$ 0,0035
out/2025 reapresentadoR$ 25,8 miR$ 25,8 mi0,0%R$ 0,0035
set/2025 reapresentadoR$ 25,8 miR$ 25,4 mi0,0%R$ 0,0035

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 308 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 341 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 341 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Geral da Classe (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Geral da Classe (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 27,1 mi96,8%
Títulos públicos federaisR$ 0,8 mi3,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 66.404,460,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 7.698,620,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.350.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

49 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAJVD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSNXT RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADAF3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada?
O Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada declarou patrimônio líquido de R$ 27.523.555,70 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada?
O Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada?
A gestão do Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada é de Concreta Gestora de Recursos Ltda.
O Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada tem inadimplência?
O informe do Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada já reapresentou informe?
Sim: o Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2026.
Qual o CNPJ do Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada?
O CNPJ do Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada é 58.557.680/0001-29.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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