JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.557.938/0001-97 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 178.535.979,76 na competência de agosto de 2026, alta de +30,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 136.586.217,71). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.783.382,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 179 mi | R$ 178 mi | 8,8% | R$ 2.423,28 | 3 |
| jul/2026 | R$ 174 mi | R$ 158 mi | 2,6% | R$ 2,8 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 172 mi | R$ 158 mi | 2,1% | R$ 1,8 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 171 mi | R$ 152 mi | 0,5% | R$ 0,5 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 167 mi | R$ 121 mi | 13,8% | R$ 2,4 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 166 mi | R$ 119 mi | 12,9% | R$ 1,0 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 161 mi | R$ 159 mi | 2,8% | R$ 0,4 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 160 mi | R$ 131 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 158 mi | R$ 111 mi | 2,2% | R$ 0,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 156 mi | R$ 120 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. Artigo 38º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 148 mi | 82,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 23,6 mi | 13,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 6,1 mi | 3,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,0 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 26.078,57 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor: BGM Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JVD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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