CNA FIAGRO
51.863.941/0001-90 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O CNA FIAGRO é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de ECO Gestão de Ativos Ltda.. Foram lidos 25 informe(s) deste fundo, desde outubro de 2023.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 25 como FIDC e 12 como FII. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | — | — | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — | — | — |
| ago/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 5,9 mi | 14,4% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jul/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 11,6% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jun/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,2 mi | 6,3% | R$ 94.429,06 | 1 |
| mai/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,0 mi | 6,1% | R$ 37.887,21 | 1 |
| abr/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 7,9% | R$ 7.428,33 | 1 |
| mar/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 8,6% | R$ 1.263,93 | 1 |
| fev/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 8,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 4,7 mi | 8,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2024 | R$ 4,6 mi | R$ 4,7 mi | 1,9% | R$ 1.037,78 | 1 |
| nov/2024 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por sacado (cl. 8.23(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 18.2(k))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Liquidez mínima (Disponibilidades + CPRs vincendas até 10 dias antes da próxima Data de Pagamento) (cl. 8.23(viii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo (cl. 8.23(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios do agronegócio | R$ 8,4 mi | 83,3% |
| Caixa e liquidez (renda fixa + fundos RF) | R$ 1,7 mi | 16,5% |
| Valores a receber | R$ 26.513,09 | 0,3% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: ECO Gestão de Ativos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Quem administra o CNA FIAGRO?
Quem faz a gestão do CNA FIAGRO?
O CNA FIAGRO já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CNA FIAGRO?
Pergunte ao Tomé sobre CNA FIAGRO
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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