Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
52.892.178/0001-98 · ISIN BR0HRGCTF001 / BR0HRGCTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 160.593.433,87 na competência de agosto de 2026, alta de +30,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 123.286.659,80). O fundo informou 68 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 159.025,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 68 |
| jul/2026 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,3% | R$ 1,6 mi | 72 |
| jun/2026 | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 73 |
| mai/2026 | R$ 160 mi | R$ 161 mi | 0,3% | R$ 1,5 mi | 71 |
| abr/2026 | R$ 158 mi | R$ 158 mi | 0,2% | R$ 0,6 mi | 69 |
| mar/2026 | R$ 150 mi | R$ 150 mi | 0,1% | R$ 1,0 mi | 69 |
| fev/2026 | R$ 141 mi | R$ 142 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 65 |
| jan/2026 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 0,1% | R$ 33.114,54 | 65 |
| dez/2025 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,1% | R$ 63.600,85 | 57 |
| nov/2025 | R$ 120 mi | R$ 120 mi | 0,1% | R$ 80.268,58 | 51 |
| out/2025 | R$ 121 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 20.816,34 | 50 |
| set/2025 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 0,1% | R$ 71.680,01 | 49 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração dos Ativos Financeiros de Liquidez que não se enquadram nas exceções da cláusula 10.6.2 (cl. 10.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 23.2(t))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 23.2(f))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL diário < R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos (cl. 23.3.7)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 161 mi |
| Diferença | +R$ 160 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 135 mi | 84,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,6 mi | 15,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.376,57 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 52.018.423,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços?
Quem administra o Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços?
Quem faz a gestão do Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços?
O Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços tem inadimplência?
O Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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