Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.
61.085.513/0001-37 · ISIN BR0OIKCTF008 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 45.026.730,04 na competência de agosto de 2026, alta de +584,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 6.578.253,75). O fundo informou 37 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 45,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 37 |
| jul/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 42,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| jun/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 41,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| mai/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 39,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| abr/2026 | R$ 34,8 mi | R$ 35,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| mar/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 25,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| fev/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 24,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| jan/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 24,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| dez/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| nov/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 17,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| out/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 13,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| set/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 13,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 44,9 mi | 99,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.522,87 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.?
Quem administra o Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.?
Quem faz a gestão do Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.?
O Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. tem inadimplência?
O Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.?
Pergunte ao Tomé sobre Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. →