Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.
61.085.925/0001-77 · ISIN BR0OIMCTF004 / BR0OIMCTF012 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 195.830.820,06 na competência de agosto de 2026, alta de +752,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 22.970.646,07). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.083.382,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 33.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 196 mi | R$ 195 mi | 2,1% | R$ 0,8 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 186 mi | R$ 186 mi | 1,9% | R$ 0,6 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 175 mi | R$ 175 mi | 1,6% | R$ 0,6 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 166 mi | R$ 167 mi | 1,4% | R$ 0,4 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 1,3% | R$ 0,1 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 1,3% | R$ 513,28 | 3 |
| fev/2026 | R$ 110 mi | R$ 111 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 84,0 mi | R$ 84,3 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 57,2 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 56,0 mi | R$ 56,2 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 38,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 33.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão anual sobre PL (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 186 mi | 94,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,6 mi | 2,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,1 mi | 1,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,5 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.042,23 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.?
Quem administra o Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.?
Quem faz a gestão do Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.?
O Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda. tem inadimplência?
O Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.?
Pergunte ao Tomé sobre Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda. →