TOMÉ.
FIDC

Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

47.425.750/0001-79 · ISIN BR0E0WCTF009 / BR0E0WCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 222 mi
parcelas inad. / PL
2,9%
cotistas
16
reapresentações
4

O Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 221.895.953,89 na competência de agosto de 2026, alta de +6,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 208.900.006,30). O fundo informou 16 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 6.515.096,60 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 222 miR$ 209 mi2,9%R$ 0,7 mi16
jul/2026R$ 219 miR$ 219 mi1,9%R$ 5.271,2017
jun/2026 reapresentadoR$ 215 miR$ 211 mi6,5%R$ 0,3 mi17
mai/2026R$ 225 miR$ 223 mi2,9%R$ 0,2 mi17
abr/2026R$ 234 miR$ 228 mi4,3%R$ 0,5 mi17
mar/2026R$ 231 miR$ 231 mi0,5%R$ 3.092,8017
fev/2026R$ 227 miR$ 227 mi0,0%R$ 428,2616
jan/2026R$ 224 miR$ 223 mi0,0%R$ 56.392,7316
dez/2025R$ 220 miR$ 220 mi1,4%R$ 77.944,1118
nov/2025R$ 215 miR$ 215 mi3,9%R$ 1,6 mi18
out/2025R$ 210 miR$ 210 mi15,7%R$ 4,4 mi18
set/2025R$ 211 miR$ 203 mi37,1%R$ 0,5 mi18

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Concentração GCF (cl. 11.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Concentração Pessoa Física (cl. não identificada)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Concentração por Devedor (cl. 11.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Concentração dos 10 maiores Devedores (cl. 11.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 209 mi93,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 7,1 mi3,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 6,4 mi2,9%
Títulos públicos federaisR$ 43.826,550,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · Cotas Mezanino I100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 696370)
MEZANINO · Cotas Mezanino II100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 696370)
MEZANINO · Cotas Mezanino III100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 696370)
SENIOR · 4ª Série de Cotas Seniores100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 696370)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 25.220.645,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

165 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 221.895.953,89 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Orram Gestão de Recursos Ltda.
O Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 6.515.096,60 (2,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 47.425.750/0001-79.

Pergunte ao Tomé sobre Cerealis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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