Centrum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
17.213.074/0001-09 · ISIN BRCNMFCTF001 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Centrum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.486.326,85 na competência de agosto de 2026, queda de −39,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 42.054.372,50). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.773.567,87 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 61.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 25,2 mi | 22,7% | R$ 15,5 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 26,1 mi | 22,1% | R$ 14,5 mi | 4 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 25,0 mi | R$ 24,8 mi | 24,5% | R$ 15,2 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 22,3 mi | 26,1% | R$ 17,1 mi | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 23,0 mi | R$ 22,8 mi | 23,9% | R$ 16,2 mi | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 23,4 mi | R$ 23,7 mi | 26,1% | R$ 15,8 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 31,6 mi | 35,9% | R$ 34,4 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 41,6 mi | 26,9% | R$ 24,6 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 44,6 mi | 24,7% | R$ 21,1 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 47,8 mi | 18,8% | R$ 17,8 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 43,2 mi | 23,3% | R$ 22,4 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 45,7 mi | R$ 45,4 mi | 16,0% | R$ 19,6 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 50 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 154 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 61.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 13,4 mi | 52,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 8,5 mi | 33,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,8 mi | 10,9% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 1,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 1,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 318,21 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 106% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 354356) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.069.282,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Centrum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Centrum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Centrum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Centrum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Centrum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Centrum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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