Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ágata
20.717.105/0001-73 · ISIN BRCTPYCTF002 / BRCTPYCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ágata é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bluewave Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.446.884,84 na competência de outubro de 2019, queda de −97,5% em relação a outubro de 2018 (R$ 58.893.204,43).
O informe declara R$ 4.251.171,92 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 293,8% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2019. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2019 | R$ 1,4 mi | R$ 1,6 mi | 293,8% | R$ 6,7 mi | — |
| set/2019 | R$ 2,5 mi | R$ 2,7 mi | 159,5% | R$ 6,7 mi | — |
| ago/2019 | R$ 2,8 mi | R$ 2,9 mi | 136,8% | R$ 6,4 mi | — |
| jul/2019 | R$ 3,0 mi | R$ 3,2 mi | 117,6% | R$ 6,0 mi | — |
| jun/2019 | R$ 3,3 mi | R$ 3,9 mi | 101,1% | R$ 5,7 mi | — |
| mai/2019 | R$ 35,1 mi | R$ 35,8 mi | 8,7% | R$ 6,2 mi | — |
| abr/2019 | R$ 34,7 mi | R$ 35,4 mi | 8,1% | R$ 5,9 mi | — |
| mar/2019 | R$ 45,9 mi | R$ 46,5 mi | 5,6% | R$ 5,6 mi | — |
| fev/2019 | R$ 48,3 mi | R$ 48,8 mi | 5,3% | R$ 5,5 mi | — |
| jan/2019 | R$ 51,4 mi | R$ 52,0 mi | 4,3% | R$ 5,2 mi | — |
| dez/2018 | R$ 52,8 mi | R$ 53,1 mi | 3,6% | R$ 5,7 mi | — |
| nov/2018 | R$ 57,3 mi | R$ 57,7 mi | 2,9% | R$ 4,3 mi | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Bluewave Asset Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ágata?
Quem administra o Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ágata?
Quem faz a gestão do Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ágata?
O Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ágata tem inadimplência?
O Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ágata já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Captalys Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ágata?
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