TOMÉ.
FIDC

Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

29.109.383/0001-12 · ISIN BR00GFCTF006 / BR00GFCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 40,5 mi
parcelas inad. / PL
29,6%
cotistas
23
reapresentações
5

O Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.534.678,19 na competência de agosto de 2026, queda de −30,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 58.286.303,76). O fundo informou 23 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 11.992.933,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 29,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 40,5 miR$ 40,4 mi29,6%R$ 11,6 mi23
jul/2026R$ 42,6 miR$ 42,7 mi26,5%R$ 9,7 mi23
jun/2026 reapresentadoR$ 46,1 miR$ 46,5 mi24,2%R$ 9,3 mi25
mai/2026R$ 47,6 miR$ 48,0 mi20,9%R$ 8,4 mi26
abr/2026R$ 49,0 miR$ 49,4 mi20,0%R$ 7,8 mi26
mar/2026R$ 50,3 miR$ 50,6 mi20,8%R$ 7,2 mi25
fev/2026R$ 52,2 miR$ 52,6 mi17,2%R$ 5,6 mi25
jan/2026R$ 56,2 miR$ 53,8 mi14,6%R$ 5,2 mi2
dez/2025R$ 55,5 miR$ 55,9 mi15,2%R$ 4,7 mi29
nov/2025R$ 57,9 miR$ 58,1 mi11,1%R$ 3,9 mi29
out/2025R$ 58,6 miR$ 58,9 mi10,4%R$ 3,9 mi29
set/2025R$ 58,6 miR$ 58,9 mi14,4%R$ 4,2 mi29

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - tx1 (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 31,3 mi76,1%
Valores mobiliários (total)R$ 5,6 mi13,7%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 3,1 mi7,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,6 mi1,6%
Operações compromissadasR$ 0,4 mi0,9%
Títulos públicos federaisR$ 31.680,420,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 63,860,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 1ª (Primeira) Série de Cotas Sênior100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 594691)
SENIOR · 1ª (Primeira) Série da 1ª (Primeira) Emissão100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 416485)
SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 594705)
SENIOR · 5ª Série da 1ª EmissãoCDI + 4% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 1276667)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 15.297.202,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

372 página(s) do corpo da DF indexadas — 8 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declarou patrimônio líquido de R$ 40.534.678,19 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
A gestão do Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é de Tercon Investimentos S.A.
O Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O informe do Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declara R$ 11.992.933,10 (29,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Sim: o Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O CNPJ do Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é 29.109.383/0001-12.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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