Cambui Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP
12.956.543/0001-66 · ISIN BR00CYCTF006 / BR00CYCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Cambui Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.109.200,94 na competência de agosto de 2026, queda de −12,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 5.830.049,78). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 881.779,41 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 17,3% | R$ 0,7 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 5,0 mi | 8,1% | R$ 1,0 mi | 8 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 6,9% | R$ 0,7 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,7 mi | 8,9% | R$ 0,5 mi | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 5,5 mi | R$ 5,9 mi | 9,9% | R$ 0,3 mi | 8 |
| mar/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 5,7 mi | 8,5% | R$ 0,6 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 5,3 mi | 19,5% | R$ 1,1 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 5,3 mi | 12,1% | R$ 1,1 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 5,8 mi | 22,6% | R$ 0,6 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 6,0 mi | 16,7% | R$ 0,7 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 14,4% | R$ 0,7 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 6,1 mi | 26,0% | R$ 0,7 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo das Cotas Subordinadas (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 16,7%) | 16,7% |
| Declarado no informe ago/2026 | 100,0% |
| Diferença | +83,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,0 mi | 95,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 2,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 63.360,83 | 1,2% |
| Operações compromissadas | R$ 49.923,14 | 1,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.731,57 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 272,41 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.618.347,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cambui Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem administra o Cambui Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
Quem faz a gestão do Cambui Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
O Cambui Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP tem inadimplência?
O Cambui Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cambui Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP?
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