Bristol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
33.499.726/0001-70 · ISIN BR026SCTF004 / BR026SCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Bristol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 154.292.879,36 na competência de agosto de 2026, queda de −4,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 161.581.865,90). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.710.139,76 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 34 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1244 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 7,6% | R$ 6,3 mi | 10 |
| jul/2026 | R$ 153 mi | R$ 150 mi | 11,1% | R$ 5,1 mi | 11 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 152 mi | R$ 152 mi | 9,4% | R$ 5,7 mi | 11 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 151 mi | R$ 160 mi | 10,5% | R$ 5,0 mi | 11 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 149 mi | R$ 150 mi | 20,2% | R$ 6,8 mi | 11 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 148 mi | R$ 149 mi | 7,8% | R$ 6,6 mi | 11 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 7,1% | R$ 6,4 mi | 11 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 146 mi | 4,8% | R$ 5,7 mi | 13 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 7,5% | R$ 7,4 mi | 13 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 166 mi | R$ 163 mi | 4,7% | R$ 5,3 mi | 14 |
| out/2025 reapresentado | R$ 162 mi | R$ 163 mi | 6,8% | R$ 5,2 mi | 14 |
| set/2025 reapresentado | R$ 154 mi | R$ 150 mi | 4,8% | R$ 4,5 mi | 15 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
34 no totalMediana de 1244 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (cl. 16.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 40,0%) | 40,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 42,4% |
| Diferença | +2,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 115 mi | 73,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 29,7 mi | 19,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,9 mi | 5,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 mi | 0,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 93,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino High Yield Série II | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 746307) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino Preferencial Série D | CDI + 5,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 746307) |
| MEZANINO · Primeira Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino Classe A | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 501098) |
| MEZANINO · Segunda Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino Classe A | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 501098) |
| SENIOR · 1ª Emissão da Subclasse de Cotas Seniores 5ª Série | CDI + 4,75% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 746307) |
| SENIOR · 1ª Emissão da Subclasse de Cotas Seniores da 6ª Série | CDI + 4,75% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 746307) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 382055) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 382055) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bristol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Bristol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Bristol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Bristol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Bristol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bristol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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