Fundo de Investimento Imobiliário Brick 104 Responsabilidade Limitada
45.188.199/0001-61 · ISIN BR0EQDCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Fundo de Investimento Imobiliário Brick 104 Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Quadra Capital. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.991.238,17 na competência de outubro de 2023. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 51 como FII e 8 como FIDC. É o caso típico do FIAGRO, cuja estrutura é de FIDC e o veículo é imobiliário. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2023 | R$ 10,0 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 10,1 mi | R$ 0,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2023 | R$ 3,1 mi | R$ 6,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2023 | R$ 3,1 mi | R$ 560 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 555 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2023 | R$ 0,1 mi | R$ 549 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2023 | R$ 70.107,57 | R$ 549 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2023 | R$ 70.876,66 | R$ 6,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Quadra Capital
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento Imobiliário Brick 104 Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento Imobiliário Brick 104 Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento Imobiliário Brick 104 Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento Imobiliário Brick 104 Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento Imobiliário Brick 104 Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário Brick 104 Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento Imobiliário Brick 104 Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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