Boletoflex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro
27.326.132/0001-64 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Boletoflex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de abril de 2024, queda de −100,0% em relação a abril de 2023 (R$ 2.892.910,13). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de abril de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2023 | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 542,9% | R$ 2,6 mi | 3 |
| out/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 518,1% | R$ 3,0 mi | 3 |
| set/2023 | R$ 0,4 mi | R$ 0,9 mi | 846,8% | R$ 3,4 mi | 3 |
| ago/2023 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 355,9% | R$ 3,7 mi | 3 |
| jul/2023 | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 237,2% | R$ 4,0 mi | 3 |
| jun/2023 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 239,3% | R$ 4,2 mi | 3 |
| mai/2023 | R$ 2,3 mi | R$ 2,3 mi | 178,9% | R$ 4,4 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo Devedor (sacado) (cl. 70, d)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo do PL representado por Direitos Creditórios (cl. 72)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo (evento de liquidação) (cl. 149, I)
fora do limite| Limite no regulamento (>= R$ 0,5 mi) | R$ 0,5 mi |
| Declarado no informe nov/2023 | R$ 0,4 mi |
| Diferença | −R$ 53.187,43 |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (TA) agregada (cl. 20)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 65,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 76.393,98 | 15,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 43.814,86 | 8,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 28.287,15 | 5,6% |
| Operações compromissadas | R$ 24.709,69 | 4,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.648,32 | 0,5% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Boletoflex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro?
Quem administra o Boletoflex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro?
Quem faz a gestão do Boletoflex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro?
O Boletoflex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro tem inadimplência?
O Boletoflex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Boletoflex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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